北京市朝阳区图书馆2022年部门决算
日期：2023-09-14 来源：区文化和旅游局 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
朝阳区图书馆为朝阳区文化和旅游局所属公益一类正科级事业单位，经费形式是财政补助（全额）。负责文献信息资源的保存、借阅等相关服务，承担开展社会教育相关工作；负责系统收集地方文献信息，承担保存和传承地方文化相关工作；负责指导基层图书馆业务和公共阅读服务社会化合作工作；承担推动、引导、服务全民阅读的责任。
（二）人员构成情况
朝阳区图书馆事业编制77人，实际72人；离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4,576.26万元，比上年增加105.70万元，增长2.36%。主要原因：为更好的保障图书馆正常开放，做好政府引领社会参与，丰富百姓阅读服务圈建设，在文化和旅游建设项目中经费有所增长。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计4,573.59万元，比上年增加157.94万元，增 长3.58%，其中：财政拨款收入4,573.59万元，占收入合计 的100.00%；
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 4,576.26万元，比上年增加108.37万元，增长2.43%，其中：基本支出2,639.59万元，占支出合计的 57.68%；项目支出1,936.68万元，占支出合计的 42.32%;
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,576.26万元，比上年增加105.70万元，增长2.36%。主要原因：为更好的保障图书馆正常开放，做好政府引领社会参与，丰富百姓阅读服务圈建设，在文化和旅游建设项目中经费有所增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出4,576.26万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 10.74万元，占本年财政拨款支出0.23%；文化旅游体育与传媒支 出4,077.72万元，占本年财政拨款支出89.11%；社会保障和就业支出 319.44万元，占本年财政拨款支出6.98%；卫生健康支出 168.36万元，占本年财政拨款支出3.68%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算10.74万元，比2022年年初预算无变化。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算10.74万元，比2022年度年初预算无变化。主要用于培训活动。
2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算4,077.72万元，比2022年年初预算增加70.55万元，增长1.76%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算4,077.72万元，比2022年度年初预算增加70.55万元，增长1.76%。主要用于文化活动、购书经费、业务开展、共享工程建设等。另外，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算319.44万元，比2022年度年初预算增加24.48万元，增长8.30%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算294.82万元，比2022年度年初预算减少0.14万元，下降0.05%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费
“抚恤”（款）2022年度决算24.62万元，比2022年度年初预算增加24.62万元，增长100%。主要用于离休干部去世抚恤。
4、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算168.36万元，比2022年度年初预算减少1.50万元，下降0.88%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算168.36万元，比2022年度年初预算减少1.50万元，下降0.88%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,639.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.25万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算1.79万元，减少1.53万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.25万元，比2022年度年初预算数1.79万元减少1.53万元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.25万元，比2022年度年初预算数 1.79万元减少1.53万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.25万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额1,205.70万元，其中：政府采购货物支出200.33 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,005.37万 元。授予中小企业合同金额1,040.18万元，占政府采购支出总额的 86.27%，其中：授予小微企业合同金额430.31万元，占政府采购支 出总额的35.69%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆1台，25.92万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度无政府购买服务。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.支出功能分类：
2050803：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育培训机构的支出，以及退役士兵专业士官的培训支出，不在本科目反应。
2070104：反映图书馆的支出
2070199：反映其他用于文化和旅游方面的支出
2080502：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
2080801：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2101102：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199：反映应其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况（二级单位只公开第二部分）
一、部门概况
朝阳区图书馆为朝阳区文化和旅游局所属公益一类正科级事业单位，经费形式是财政补助（全额）。负责文献信息资源的保存、借阅等相关服务，承担开展社会教育相关工作；负责系统收集地方文献信息，承担保存和传承地方文化相关工作；负责指导基层图书馆业务和公共阅读服务社会化合作工作；承担推动、引导、服务全民阅读的责任。
二、当年预算执行情况
2022年全年预算数4480.065031万元，资金总体支出4573.594857 万元，预算执行率为102%。
三、整体绩效目标实现情况
（一）产出完成情况分析
朝阳区图书馆强化服务意识，优化供给模式，提升服务能力和效能。围绕区域内百姓诉求优化空间,完成新馆视障阅读空间及老馆数字资源服务场景营造工作，完成小庄馆中央空调设备改造工作，完成两馆空气检测及消防及电器火灾检测工作，完成图书定期消毒及空间消毒等工作，在做好全馆新冠肺炎疫情常态化防控工作的同时，高效有序地保障了图书馆开放。
2022年街区自助项目总量150台，实际运行87台。项目借还书总量271099册。
街区线下自助设备数据：借书77967册，还书量131536册，借还书总量209503册，办证182张。全年87台自助图书馆完成8853次图书维护工作。质量监督抽查完成795次巡查工作。
“预约借阅”服务平台数据：办证6466张，18895位读者体验自助式借阅60903册图书还书182单693册服务，借还书总量61596册。在线自助缴纳滞纳金7484.9元，读者办证金额586600元。
公众号长期保持105642人在线使用，推送9次主题活动，涉及图书2724种类695人浏览或参与。在线解答读者各类咨询4563次，问卷调查:1122人参与。龙源电子期刊访问人数49901浏览阅读480831次。
2022年度调配库实际接收馆方新书入库649册，库存仓储图书353513册，定位在架图书共计128107册。库存封包待转库图书218648册（2014-2018年度）。
2022年物流公司共计轮换配送图书447550册。其中收回设备内图书185676册，整体置换设备内图书46253册；大宗调配服务215621册（包括两馆、基层、部队、学校等除自助设备、预约还书以外的工作量）。
基层图书馆2022年全年书库共接收新书29622册，接收转库图书32260册，接收还书21656册，共完成配书任务103单，完成图书调配94263册。其中城市书屋10415册、街乡图书馆35757册、部队23798册、酒店18000册、企事业6293册。
期刊订阅：新馆期刊682种，报纸237种，人大报刊资料117种，港澳台期刊17种，34名离退休职工任选1种期刊和1种报纸。
小庄馆期刊365种，报纸227种，40家基层馆订购30种期刊和15种报纸，文旅局机关订购15种期刊，春风习习书馆订购境外和澳港台期刊38种，本馆职工报纸和期刊15种。
期刊到馆两个工作日内上架服务。完成率百分百。
2022年两馆、基层馆及店中馆订购图书数量总计大于4万册图书。已完成图书订购12483种，46716册。其中订购图书已入藏12809种37043册。
龙源期刊微信综合阅览室、喜马拉雅资源均已配置到位、正常运行。路径位于朝阳区图书馆微信公众号-数字资源栏目内，为读者提供包含期刊种数为300种、电子图书3000册、有声图书馆音频数量为5万余专辑280+万小时、300+种报纸阅读服务。
（二）效果实现情况分析
落实安全生产，在冬奥会、冬残奥会、两会期、疫情期加强安全值守及应急处突工作，为读者提供安全良好的阅读环境，保障了图书馆大力提升公共阅读能力、积极推进阅读之城建设的推进工作。
自助项目配送展陈宣传多样化：在逐步提高图书借阅量、区域读者层次关注度，多次调整自助设备和预约借阅平台图书展陈分类，加大出版社专题和青少年读者配送比。预借平台更加细化图书推荐，内容主题性栏目上线两个月周期，读者关注度和粘连度有明显提高。机身宣传推广工作完成2次，整体更换色彩鲜艳的张贴画便于读者对图书馆基础业务识别参与。
因为疫情原因，4月26日—6月6日、11月12日—12月30日闭馆。全年每周开馆6天，总计开馆265天，2432个小时；全年接待读者181159人次，日平均接待读者683人次；全年书刊文献流通435634册次，日平均外借1643册次；读者满意率99%。
图书文献管理整齐有序，读者归还图书文献的清查、上架及时；图书文献排列整齐、有序，无差错；图书文献架位调整及时，破损文献下架及时；图书文献剔旧下架及时有序；外馆图书文献分拣登记制单,无差错；问题图书文献处理与登记无差错；图书文献修补、统计、移交有记录；接收、分拣物流送交图书文献有记录；新书文献的清点、分类并交给各书库及时有序；新书文献上架及时，空档图书文献补充及时；读者归还图书文献清点、分类并交给各书库及时有序；文献的排列正确率达到98%以上。
朝阳区图书馆办证2383个，借书册次213231册，还书册次222403册，解答咨询2204条，图书上架达26万册以上。该项目通过构建、维护公共图书馆服务体系，统筹区域阅读资源，加强收集、整理、保存、开发、利用信息资源及提供信息服务能力，提升全民阅读与公众参与度，巩固百姓信息素养、阅读习惯，传播先进文化，极大地满足了区域内读者公共文化服务需求，切实保障了百姓基本文化权益，促进了社会和谐发展。做好阅读公共服务，丰富图书借阅体系，拓展读者借阅资源。期刊订购较为精准依照读者需求订购，避免造成资源浪费。
购书质量均为国家正式出版物，图书意识形态安全、内容适于图书馆馆藏，有益于社会大众阅读。实际执行差错率低于3‰。
除图书借阅服务外，据不完全统计，朝阳区图书馆为主导的活动，线上线下参与人数821万人次，媒体报道25篇，阅览120万人次。4.23世界读书日期间，新时代文明实践中心所（站）、实体书店、区内企业、书店也开展了相关的活动，引起社会广泛关注，使今年的朝阳区的全民阅读活动格外丰富，充分体现朝阳区基层文化设施的活力。
四、预算管理情况分析
（一）财务管理
项目立项之初至今实施过程，项目财务管理制度与相关内部控制制度健全。预算编制规范，预算细化程度适中。项目财务管理措施（含财务审批、报销、审计等各个控制环节）有效。成本控制意识较强。财务核算、管理能力比较扎实。财务支出实行联签会审制度，所有支出均应有经办人、财务主管、分管领导、财务主管领导签字后方可支出。成本控制意识较强。财务核算、管理能力比较扎实。
项目中金额超出1000元的物资，记入固定资产，并由专人专管进行资产动态管理。严格按照流程进行登记管理。
根据区财政要求，各项目在年初、年中、年底分别进行至少3次绩效自评。实时关注绩效完成情况，调整工作方针。年末无项目结转结余。部门项目预决算差异率0.
五、总体评价结论
全馆全年能够保障两馆、基层馆、店中馆以及各合作城市书屋都能够正常运转，为读者提供良好的、优越的读书环境服务和图书报刊资源。极大地满足了区域内读者公共文化服务需求：通过收集、整理、保存、开发、利用信息资源及提供信息服务，辅助正规教育并支持终身教育；持续培育百姓信息素养、阅读习惯，持续推动全民阅读与公众参与；通过统筹区域阅读资源，构建、维护公共图书馆服务体系，传播先进文化，保障百姓基本文化权益，促进社会和谐发展。
存在问题和不足：
2022年书库全年流转图书数量较往年有所下降，一方面是受疫情影响，2022年街乡图书馆、城市书屋等图书需求单位无法正常足时开放，对图书的调配需求锐减；另一方面由于书库目前最大的图书来源为两馆下架再转库图书和流转还回图书，图书品类较为集中，有时无法完全满足需求方要求，在需求方对图书品类匹配度要求较高并且不接受品类调换时，只能降低调配图书数量。
总体目标不明确，“按照一级馆要求提交相关业务档，按照《朝阳区图书馆读者服务部工作标准》执行各项工作”等，是以工作任务代替总体绩效目标，没有体现出效益和效果。
馆内部分网络硬件设备存在使用时间长、版本老旧备件欠缺等情况，为故障维修产生一定难度，存在设备未纳入维保存在隐患、故障维修周期长等问题。二是因网站使用需要过渡期，新旧网站切换须选择恰当的时间，并逐步丰富新网站的内容。三是数字资源宣传力度不够，影响使用效能。
六、措施建议
认真强化财政预算资金绩效管理意识，与一级图书馆相关建设服务标准对标对表，梳理绩效目标，细化量化各类产出效果指标，科学合理设置绩效目标和指标，加强项目绩效目标管理，结合项目实际情况，提升绩效目标约束力，推动项目支出按预定目标有效实施。
结合目前购书经费有限的实际情况，建立图书分级保障机制，对图书品类要求最高的城市书屋，建议直接分配购书经费保证图书供给；对品类要求较高的企事业单位、街乡图书馆等，用二次流转的图书保障供给；对数量要求较大品类无较高要求的合作单位，用日常的下架转库图书结合其他库存图书保障供给即可。
整体规划机房建设，对旧设备进行评估报废，逐步更替为国产设备，降低配件更新难度。集合全馆力量、调度使用部门对网站内容提供支持，保证网站的更新频率。利用新媒体手段加大数字资源的宣传，结合节庆和重大活动节点，将线下活动与线上资源整合，达到立体全覆盖的宣传效果。